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金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)系列產(chǎn)品常見(jiàn)問(wèn)題集--出納管理

時(shí)間:2015-08-18 08:20:48

出納管理

1、金蝶 KIS標(biāo)準(zhǔn)版,出納扎帳后本期合計(jì)發(fā)生變化?

問(wèn)題描述:

金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版,銀行日記賬出納扎帳后本期合計(jì)與扎帳前不一致?

解決方法:

原因分析:日記賬結(jié)算日期錄入了以后期間日期,導(dǎo)致扎帳后數(shù)據(jù)發(fā)生變化

【賬務(wù)處理】-【期末結(jié)賬】-【出納反扎帳】反扎帳到當(dāng)期第一天,修改結(jié)算日期為本期日期。9.1之前的版本使用ctrl鍵+F9進(jìn)行反扎帳。

2、金蝶 KIS標(biāo)準(zhǔn)版,現(xiàn)金日記賬中“分錄號(hào)”有何作用?

問(wèn)題描述:

金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版,現(xiàn)金日記賬中“分錄號(hào)”有何作用?

解決方法:

需與【編輯】下參數(shù)【編輯出納日記賬記錄時(shí)可以自動(dòng)從賬務(wù)處理引入數(shù)據(jù)】結(jié)合使用。手工增加日記賬,填寫(xiě)對(duì)應(yīng)憑證字與憑證號(hào)后,輸入分錄號(hào)將取對(duì)應(yīng)憑證上的金額。0取第一行分錄金額,1取第二行分錄金額,以此類推。

3、金蝶 KIS標(biāo)準(zhǔn)版,銀行對(duì)賬單引入引出是否有EXCEL格式? 

問(wèn)題描述:

金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版,銀行對(duì)賬單引入引出是否有EXCEL格式?

解決方法:

不可以,目前銀行對(duì)賬單僅支持BDF格式。

1、 銀行對(duì)賬單界面【文件】-【引出銀行對(duì)賬單記錄】。

2、 用Access數(shù)據(jù)庫(kù)打開(kāi)BDF文件,維護(hù)好對(duì)賬單記錄后,引出BDF格式文件。

3、 【文件】-【引入銀行對(duì)賬單】,選擇文件單擊【打開(kāi)】引入即可。

4、金蝶 KIS標(biāo)準(zhǔn)版、迷你版,結(jié)賬后銀行存款余額調(diào)節(jié)表不平? 

問(wèn)題描述:

金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版,結(jié)賬后銀行存款余額調(diào)節(jié)表不平,而結(jié)賬前為平衡?

解決方法:

原因分析:出納結(jié)賬前沒(méi)有正常扎帳;對(duì)賬日期錯(cuò)誤。

1、 按ctrl+F12反結(jié)賬到上期。

2、 【銀行存款對(duì)賬】,對(duì)賬日期選擇為當(dāng)前會(huì)計(jì)期間內(nèi),利用shift鍵選擇所有記錄,單擊【取消對(duì)賬】。

3、 重新對(duì)賬,扎賬,結(jié)賬。

5、金蝶 KIS標(biāo)準(zhǔn)版、迷你版,新增科目在現(xiàn)金日記賬中無(wú)法找到? 

問(wèn)題描述:

金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版、迷你版,新增科目在現(xiàn)金日記賬中無(wú)法找到?

解決方法:

【系統(tǒng)維護(hù)】-【會(huì)計(jì)科目】選擇該科目單擊【修改】,勾選【日記賬】和【現(xiàn)金類科目】。

 

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